| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 149 622.00 | 37 232.00 | 112 390.00 | 149 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 731.00 | 135 099.00 | 40 633.00 | 175 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 969.00 | 52 246.00 | 15 723.00 | 67 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 323.00 | 224 576.00 | 436 746.00 | 661 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BT Marchandises | 218 193.00 | | 218 193.00 | 218 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
CF Disponibilités | 183 836.00 | | 183 836.00 | 183 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 041.00 | | 601 041.00 | 601 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 364.00 | 224 576.00 | 1 037 787.00 | 1 262 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 639 648.00 | 635 178.00 | | 639 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 996.00 | 184 469.00 | | 113 996.00 |
DL TOTAL (I) | 770 143.00 | 836 148.00 | | 770 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 162.00 | 215 939.00 | | 180 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | 11 831.00 | | 14 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 50 339.00 | | 19 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 977.00 | 56 088.00 | | 52 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 644.00 | 334 197.00 | | 267 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 787.00 | 1 170 345.00 | | 1 037 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 566.00 | 334 197.00 | | 122 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | 400.00 | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 348.00 | 79 711.00 | | 45 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 710.00 | 693 952.00 | | 697 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 714.00 | 509 483.00 | | 583 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 996.00 | 184 469.00 | | 113 996.00 |