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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 149 622.00 | 72 606.00 | 77 016.00 | 149 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 207.00 | 234 694.00 | 91 512.00 | 326 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 383.00 | 72 922.00 | 35 461.00 | 108 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 893.00 | 383 903.00 | 471 990.00 | 855 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BT Marchandises | 424 599.00 | | 424 599.00 | 424 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 011.00 | | 719 011.00 | 719 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 904.00 | 383 903.00 | 1 191 001.00 | 1 574 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 827 545.00 | 692 196.00 | | 827 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 484.00 | 235 349.00 | | 279 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 528.00 | 944 045.00 | | 1 123 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 113 959.00 | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 995.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 20 420.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 081.00 | 84 367.00 | | 47 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 472.00 | 249 220.00 | | 67 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 001.00 | 1 193 265.00 | | 1 191 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 360.00 | 247 230.00 | | 66 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 839.00 | | 43 258.00 | 815 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 855 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | 592 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 681.00 | | | 263 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 158.00 | | 43 258.00 | 552 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 351.00 | 41 489.00 | 2 937.00 | 345 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 1 055.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 725.00 | 40 434.00 | 2 937.00 | 342 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -952.00 | -952.00 | | -952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |