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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 172.00 | 3 510.00 | 3 681.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 149 622.00 | 51 381.00 | 98 241.00 | 149 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 743.00 | 169 107.00 | 55 635.00 | 224 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 891.00 | 60 740.00 | 7 150.00 | 67 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 937.00 | 281 400.00 | 432 536.00 | 713 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BT Marchandises | 230 802.00 | | 230 802.00 | 230 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CF Disponibilités | 257 969.00 | | 257 969.00 | 257 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 437.00 | | 615 437.00 | 615 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 374.00 | 281 400.00 | 1 047 973.00 | 1 329 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 601 456.00 | 633 643.00 | | 601 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 106.00 | 167 813.00 | | 177 106.00 |
DL TOTAL (I) | 795 062.00 | 817 956.00 | | 795 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 176.00 | 143 502.00 | | 106 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210.00 | 23 680.00 | | 34 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 14 155.00 | | 87 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 517.00 | 61 708.00 | | 25 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 911.00 | 243 044.00 | | 252 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 973.00 | 1 061 000.00 | | 1 047 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 811.00 | 243 044.00 | | 184 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 274.00 | 22 926.00 | 800.00 | 259 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 274.00 | 22 755.00 | 800.00 | 259 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UX Autres créances clients | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 176.00 | 38 076.00 | 68 100.00 | 106 176.00 |
VI Groupe et associés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 911.00 | 184 811.00 | 68 100.00 | 252 911.00 |