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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 149 622.00 | 44 306.00 | 105 316.00 | 149 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 876.00 | 155 311.00 | 37 565.00 | 192 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 969.00 | 59 657.00 | 8 312.00 | 67 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 467.00 | 259 274.00 | 419 193.00 | 678 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BT Marchandises | 197 331.00 | | 197 331.00 | 197 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
CF Disponibilités | 276 087.00 | | 276 087.00 | 276 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 808.00 | | 641 808.00 | 641 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 274.00 | 259 274.00 | 1 061 000.00 | 1 320 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 633 643.00 | 639 648.00 | | 633 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 813.00 | 113 996.00 | | 167 813.00 |
DL TOTAL (I) | 817 956.00 | 770 143.00 | | 817 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 502.00 | 180 162.00 | | 143 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | 14 498.00 | | 23 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 19 142.00 | | 14 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 708.00 | 52 977.00 | | 61 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 044.00 | 267 644.00 | | 243 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 000.00 | 1 037 787.00 | | 1 061 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 044.00 | 122 566.00 | | 243 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 323.00 | | 17 144.00 | 661 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 323.00 | | 17 144.00 | 401 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 576.00 | 34 698.00 | | 224 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 576.00 | 34 698.00 | | 224 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 502.00 | 143 502.00 | | 143 502.00 |
VI Groupe et associés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |