| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 2 626.00 | 1 055.00 | 3 681.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 149 622.00 | 65 531.00 | 84 091.00 | 149 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 860.00 | 209 647.00 | 77 212.00 | 286 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 676.00 | 67 547.00 | 40 129.00 | 107 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 815 839.00 | 345 351.00 | 470 488.00 | 815 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BT Marchandises | 444 845.00 | | 444 845.00 | 444 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 171 271.00 | | 171 271.00 | 171 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 777.00 | | 722 777.00 | 722 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 616.00 | 345 351.00 | 1 193 265.00 | 1 538 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 692 196.00 | 578 562.00 | | 692 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 349.00 | 263 634.00 | | 235 349.00 |
DL TOTAL (I) | 944 045.00 | 858 696.00 | | 944 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | 68 173.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 959.00 | 12 825.00 | | 113 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 25 207.00 | | 20 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 367.00 | 59 229.00 | | 84 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 220.00 | 165 433.00 | | 249 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 265.00 | 1 024 129.00 | | 1 193 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 230.00 | 135 985.00 | | 247 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 248.00 | | 58 591.00 | 757 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 681.00 | | | 263 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 566.00 | | 58 591.00 | 493 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 506.00 | 39 844.00 | | 305 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 227.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 108.00 | 38 617.00 | | 304 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
UX Autres créances clients | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VI Groupe et associés | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |