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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 1 399.00 | 2 282.00 | 3 681.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 149 622.00 | 58 456.00 | 91 166.00 | 149 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 661.00 | 183 356.00 | 76 304.00 | 259 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 284.00 | 62 296.00 | 13 988.00 | 76 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 848.00 | 305 506.00 | 455 341.00 | 760 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BT Marchandises | 275 849.00 | | 275 849.00 | 275 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 213 996.00 | | 213 996.00 | 213 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 788.00 | | 568 788.00 | 568 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 636.00 | 305 506.00 | 1 024 129.00 | 1 329 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 578 562.00 | 601 456.00 | | 578 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 634.00 | 177 106.00 | | 263 634.00 |
DL TOTAL (I) | 858 696.00 | 795 062.00 | | 858 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 173.00 | 106 176.00 | | 68 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | 34 210.00 | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 87 008.00 | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 229.00 | 25 517.00 | | 59 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 433.00 | 252 911.00 | | 165 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 129.00 | 1 047 973.00 | | 1 024 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 985.00 | 184 811.00 | | 135 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 937.00 | | 51 752.00 | 713 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 760 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 497 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 681.00 | | 5.00 | 263 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 255.00 | | 51 752.00 | 450 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 400.00 | 28 947.00 | 4 841.00 | 281 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 1 227.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 229.00 | 27 720.00 | 4 841.00 | 281 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
UX Autres créances clients | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 173.00 | 38 724.00 | 29 449.00 | 68 173.00 |
VI Groupe et associés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 433.00 | 135 985.00 | 29 449.00 | 165 433.00 |