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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 035.00 | 5 021.00 | 102 014.00 | 107 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 269.00 | 308 984.00 | 200 285.00 | 509 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 337.00 | 314 005.00 | 336 331.00 | 650 337.00 |
BT Marchandises | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BZ Autres créances | 140 090.00 | | 140 090.00 | 140 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 412.00 | | 363 412.00 | 363 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 749.00 | 314 005.00 | 699 743.00 | 1 013 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 328.00 | | | -105 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
DL TOTAL (I) | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 625.00 | | | 199 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 097.00 | | | 540 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 743.00 | | | 699 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 307.00 | | | 401 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 513.00 | | 2 113 513.00 | 2 113 513.00 |
FG Production vendue services | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 394.00 | | 2 117 394.00 | 2 117 394.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 158.00 | | | 2 123 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 685.00 | | | 2 045 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 120.00 | | 2 492.00 | 649 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 650 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 616 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 087.00 | | 2 492.00 | 615 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 764.00 | 54 747.00 | 12 506.00 | 271 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 764.00 | 54 747.00 | 12 506.00 | 271 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
VI Groupe et associés | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 757.00 | 167 724.00 | 34 033.00 | 201 757.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 097.00 | 401 307.00 | 138 790.00 | 540 097.00 |