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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 100.00 | 49 734.00 | 63 367.00 | 113 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 402.00 | 391 818.00 | 138 584.00 | 530 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 960.00 | 441 552.00 | 236 409.00 | 677 960.00 |
BT Marchandises | 139 852.00 | | 139 852.00 | 139 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | 259.00 | 12 362.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 384 458.00 | | 384 458.00 | 384 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 249.00 | 259.00 | 569 990.00 | 570 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 209.00 | 441 811.00 | 806 398.00 | 1 248 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -87 457.00 | 1.00 | | -87 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | -87 457.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | 141 974.00 | 118 793.00 | | 141 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 684.00 | 61 234.00 | | 37 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 618.00 | | | 468 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 341.00 | 112 492.00 | | 80 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 673.00 | 43 977.00 | | 66 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 408 693.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 425.00 | 637 075.00 | | 664 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 398.00 | 755 868.00 | | 806 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 782.00 | | 1 430 782.00 | 1 430 782.00 |
FG Production vendue services | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 619.00 | | 1 437 619.00 | 1 437 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 548.00 | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 548.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | -548.00 | | -4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | -1 238.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 775.00 | 1 421 362.00 | | 1 444 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 594.00 | 1 508 820.00 | | 1 421 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 180.00 | -87 457.00 | | 23 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 272.00 | | 2 688.00 | 675 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 240.00 | | 2 688.00 | 641 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 419.00 | 23 133.00 | | 418 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 419.00 | 23 133.00 | | 418 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256.00 | 3.00 | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 3.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 3.00 | | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
VC Groupe et associés | 179 067.00 | 179 067.00 | | 179 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 426.00 | 24 212.00 | 12 214.00 | 36 426.00 |
VI Groupe et associés | 468 618.00 | 468 618.00 | | 468 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 270.00 | 397 237.00 | 34 033.00 | 431 270.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 425.00 | 652 211.00 | 12 214.00 | 664 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |