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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 502.00 | 42 689.00 | 69 813.00 | 112 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 312.00 | 375 730.00 | 152 583.00 | 528 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 272.00 | 418 419.00 | 256 854.00 | 675 272.00 |
BT Marchandises | 215 821.00 | | 215 821.00 | 215 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 748.00 | 256.00 | 44 492.00 | 44 748.00 |
BZ Autres créances | 214 915.00 | | 214 915.00 | 214 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 271.00 | 256.00 | 499 015.00 | 499 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 543.00 | 418 675.00 | 755 868.00 | 1 174 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 457.00 | 105 586.00 | | -87 457.00 |
DL TOTAL (I) | 118 793.00 | 311 837.00 | | 118 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 234.00 | 73 245.00 | | 61 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 492.00 | 244 803.00 | | 112 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | 43 611.00 | | 43 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 408 693.00 | 20 500.00 | | 408 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 075.00 | 544 377.00 | | 637 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 868.00 | 856 214.00 | | 755 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 726.00 | | 1 418 726.00 | 1 418 726.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 726.00 | | 1 418 726.00 | 1 418 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 598.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 598.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -598.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | 37 103.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 362.00 | 1 989 497.00 | | 1 421 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 820.00 | 1 883 911.00 | | 1 508 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 457.00 | 105 586.00 | | -87 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 707.00 | | 6 565.00 | 668 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 675.00 | | 6 565.00 | 634 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 545.00 | 28 874.00 | | 389 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 545.00 | 28 874.00 | | 389 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | -1.00 | 11.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 828.00 | 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 828.00 | 572.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 828.00 | 572.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VI Groupe et associés | 376 306.00 | 376 306.00 | | 376 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VP Divers | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 238.00 | 260 205.00 | 34 033.00 | 294 238.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 075.00 | 637 075.00 | | 637 075.00 |