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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 912.00 | 28 905.00 | 80 007.00 | 108 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 683.00 | 336 410.00 | 178 273.00 | 514 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 627.00 | 365 315.00 | 292 313.00 | 657 627.00 |
BT Marchandises | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BZ Autres créances | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 037.00 | | 458 037.00 | 458 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 664.00 | 365 315.00 | 750 350.00 | 1 115 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | | -27 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 493.00 | 96 988.00 | | 83 493.00 |
DL TOTAL (I) | 289 743.00 | 256 634.00 | | 289 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 218.00 | 122 358.00 | | 95 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 930.00 | 124 941.00 | | 135 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 065.00 | 154 465.00 | | 173 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 540.00 | 72 506.00 | | 49 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 1 248.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 5 047.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 606.00 | 480 565.00 | | 460 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 350.00 | 737 199.00 | | 750 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 726.00 | | 2 091 726.00 | 2 091 726.00 |
FG Production vendue services | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 744.00 | | 2 093 744.00 | 2 093 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 705.00 | |
GE Autres charges | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | -1 527.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | -1 527.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | 1 527.00 | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 45 622.00 | | 19 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 585.00 | 2 091 751.00 | | 2 124 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 092.00 | 1 994 763.00 | | 2 041 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 493.00 | 96 988.00 | | 83 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 740.00 | | 4 887.00 | 652 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 705.00 | | 4 887.00 | 618 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 605.00 | 29 709.00 | | 335 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 605.00 | 29 709.00 | | 335 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 028.00 | 22 986.00 | 71 041.00 | 94 028.00 |
VI Groupe et associés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951.00 | | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 315.00 | | 6 319.00 |
VP Divers | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 817.00 | 242 785.00 | 34 033.00 | 276 817.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 606.00 | 389 565.00 | 71 041.00 | 460 606.00 |