| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 035.00 | 22 005.00 | 85 030.00 | 107 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 673.00 | 313 600.00 | 198 072.00 | 511 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 740.00 | 335 605.00 | 317 135.00 | 652 740.00 |
BT Marchandises | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BZ Autres créances | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 064.00 | | 420 064.00 | 420 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 805.00 | 335 605.00 | 737 199.00 | 1 072 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 854.00 | | | -27 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
DL TOTAL (I) | 256 634.00 | | | 256 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 358.00 | | | 122 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 565.00 | | | 480 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 199.00 | | | 737 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 681.00 | | | 386 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 036.00 | | 2 058 036.00 | 2 058 036.00 |
FG Production vendue services | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 602.00 | | 2 059 602.00 | 2 059 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 751.00 | | | 2 091 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 763.00 | | | 1 994 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 337.00 | | 2 404.00 | 650 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 304.00 | | 2 404.00 | 616 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 005.00 | 101 780.00 | 80 180.00 | 314 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 005.00 | 101 780.00 | 80 180.00 | 314 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
VC Groupe et associés | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 361.00 | 23 477.00 | 93 884.00 | 117 361.00 |
VI Groupe et associés | 122 982.00 | 122 982.00 | | 122 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 593.00 | 259 560.00 | 34 033.00 | 293 593.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 565.00 | 386 681.00 | 93 884.00 | 480 565.00 |