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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 912.00 | 35 693.00 | 73 219.00 | 108 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 338.00 | 353 852.00 | 171 486.00 | 525 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 707.00 | 389 545.00 | 279 163.00 | 668 707.00 |
BT Marchandises | 232 187.00 | | 232 187.00 | 232 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BZ Autres créances | 273 675.00 | | 273 675.00 | 273 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 051.00 | | 577 051.00 | 577 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 759.00 | 389 545.00 | 856 214.00 | 1 245 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 586.00 | 83 493.00 | | 105 586.00 |
DL TOTAL (I) | 311 837.00 | 289 743.00 | | 311 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 245.00 | 95 218.00 | | 73 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 539.00 | 135 930.00 | | 151 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 803.00 | 173 065.00 | | 244 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 611.00 | 49 540.00 | | 43 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 658.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 6 195.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 377.00 | 460 606.00 | | 544 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 214.00 | 750 350.00 | | 856 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 706.00 | | 1 981 706.00 | 1 981 706.00 |
FG Production vendue services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 997.00 | | 1 982 997.00 | 1 982 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 752.00 | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 288.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 288.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 1 936.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 103.00 | 19 305.00 | | 37 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 497.00 | 2 124 585.00 | | 1 989 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 911.00 | 2 041 092.00 | | 1 883 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 586.00 | 83 493.00 | | 105 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 627.00 | | 11 080.00 | 657 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 595.00 | | 11 080.00 | 623 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 315.00 | 27 752.00 | 3 521.00 | 365 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 315.00 | 27 752.00 | 3 521.00 | 365 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 8.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 803.00 | 244 803.00 | | 244 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 214.00 | 23 429.00 | 47 785.00 | 71 214.00 |
VI Groupe et associés | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VP Divers | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 757.00 | 315 724.00 | 34 033.00 | 349 757.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 377.00 | 496 592.00 | 47 785.00 | 544 377.00 |