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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 234.00 | 15 690.00 | 2 544.00 | 18 234.00 |
040 Immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 771.00 | 15 690.00 | 30 081.00 | 45 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 463.00 | 635.00 | 37 828.00 | 38 463.00 |
072 Créances – Autres | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
084 Disponibilités | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 739.00 | 635.00 | 118 104.00 | 118 739.00 |
110 Total général Actif | 164 509.00 | 16 325.00 | 148 185.00 | 164 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 791.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 684.00 | 317 068.00 | | 340 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | 2 377.00 | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 960.00 | 319 445.00 | | 351 960.00 |
242 Autres charges externes. | 98 838.00 | 68 624.00 | | 98 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 3 614.00 | | 4 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 707.00 | 194 851.00 | | 200 707.00 |
252 Charges sociales | 26 257.00 | 22 572.00 | | 26 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 588.00 | | 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 850.00 | 6 353.00 | | 3 850.00 |
262 Autres charges | 8 081.00 | 7 790.00 | | 8 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 092.00 | 304 393.00 | | 343 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 868.00 | 15 052.00 | | 8 868.00 |
280 Produits financiers | | 173.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 849.00 | | |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 823.00 | 16 994.00 | | 8 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 850.00 | | | 3 850.00 |