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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 070.00 | 16 582.00 | 2 489.00 | 19 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 108.00 | 16 582.00 | 30 526.00 | 47 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 252.00 | 724.00 | 51 528.00 | 52 252.00 |
072 Créances – Autres | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
084 Disponibilités | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 621.00 | 724.00 | 108 897.00 | 109 621.00 |
110 Total général Actif | 156 729.00 | 17 306.00 | 139 423.00 | 156 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 248.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 884.00 | 340 684.00 | | 384 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 005.00 | 8 611.00 | | 6 005.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 2 665.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 724.00 | 351 960.00 | | 392 724.00 |
242 Autres charges externes. | 118 069.00 | 98 838.00 | | 118 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 4 889.00 | | 5 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 454.00 | 200 707.00 | | 228 454.00 |
252 Charges sociales | 29 492.00 | 26 257.00 | | 29 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 469.00 | | 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 487.00 | 3 850.00 | | 2 487.00 |
262 Autres charges | 9 130.00 | 8 081.00 | | 9 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 273.00 | 343 092.00 | | 394 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 549.00 | 8 868.00 | | -1 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 906.00 | 8 823.00 | | 2 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |