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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | 1 125.00 | 36 875.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 611.00 | 17 353.00 | 2 258.00 | 19 611.00 |
040 Immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 648.00 | 18 478.00 | 44 170.00 | 62 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 025.00 | 861.00 | 60 163.00 | 61 025.00 |
072 Créances – Autres | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
084 Disponibilités | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 289.00 | 861.00 | 139 428.00 | 140 289.00 |
110 Total général Actif | 202 937.00 | 19 339.00 | 183 598.00 | 202 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 709.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 782.00 | 384 884.00 | | 534 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 626.00 | 6 005.00 | | 2 626.00 |
230 Autres produits | 9 716.00 | 1 835.00 | | 9 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 125.00 | 392 724.00 | | 547 125.00 |
242 Autres charges externes. | 134 529.00 | 118 069.00 | | 134 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 237.00 | 5 748.00 | | 8 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 334.00 | 228 454.00 | | 328 334.00 |
252 Charges sociales | 46 131.00 | 29 492.00 | | 46 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | 892.00 | | 2 022.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 284.00 | 2 487.00 | | 6 284.00 |
262 Autres charges | 15 284.00 | 9 130.00 | | 15 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 821.00 | 394 273.00 | | 540 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 304.00 | -1 549.00 | | 6 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 455.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 462.00 | 2 906.00 | | 4 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |