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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | 4 125.00 | 33 875.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 7 850.00 | 1 753.00 | 9 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 240.00 | 11 975.00 | 39 266.00 | 51 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 090.00 | 3 407.00 | 81 682.00 | 85 090.00 |
072 Créances – Autres | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
084 Disponibilités | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 308.00 | 3 407.00 | 154 901.00 | 158 308.00 |
110 Total général Actif | 209 549.00 | 15 382.00 | 194 167.00 | 209 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 011.00 | 588 766.00 | | 595 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 163.00 | 425.00 | | 18 163.00 |
230 Autres produits | 3 735.00 | 4 330.00 | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 910.00 | 593 521.00 | | 616 910.00 |
242 Autres charges externes. | 155 098.00 | 160 177.00 | | 155 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 292.00 | 6 421.00 | | 9 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 787.00 | 365 355.00 | | 383 787.00 |
252 Charges sociales | 43 762.00 | 41 098.00 | | 43 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 2 451.00 | | 2 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 347.00 | 3 747.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 16 821.00 | 17 050.00 | | 16 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 416.00 | 596 300.00 | | 613 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 494.00 | -2 779.00 | | 3 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 164.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 40.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 425.00 | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 010.00 | -3 408.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 985.00 | | | 985.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 995.00 | | | 995.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 149.00 | | | 1 149.00 |