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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | 2 625.00 | 35 375.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 17 004.00 | 1 306.00 | 18 311.00 |
040 Immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 948.00 | 19 629.00 | 40 319.00 | 59 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 176.00 | 2 198.00 | 78 978.00 | 81 176.00 |
072 Créances – Autres | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
084 Disponibilités | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 104.00 | 2 198.00 | 141 906.00 | 144 104.00 |
110 Total général Actif | 204 052.00 | 21 827.00 | 182 225.00 | 204 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 851.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 766.00 | 534 782.00 | | 588 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 425.00 | 2 626.00 | | 425.00 |
230 Autres produits | 4 330.00 | 9 716.00 | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 521.00 | 547 125.00 | | 593 521.00 |
242 Autres charges externes. | 160 177.00 | 134 529.00 | | 160 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | 8 237.00 | | 6 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 355.00 | 328 334.00 | | 365 355.00 |
252 Charges sociales | 41 098.00 | 46 131.00 | | 41 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 2 022.00 | | 2 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 747.00 | 6 284.00 | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 17 050.00 | 15 284.00 | | 17 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 300.00 | 540 821.00 | | 596 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 779.00 | 6 304.00 | | -2 779.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 120.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 723.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 408.00 | 4 462.00 | | -3 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 035.00 | | | 2 035.00 |