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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | 5 625.00 | 32 375.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 303.00 | 9 828.00 | 6 475.00 | 16 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 984.00 | 15 453.00 | 42 531.00 | 57 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 041.00 | 3 241.00 | 62 800.00 | 66 041.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
084 Disponibilités | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 985.00 | 3 241.00 | 145 744.00 | 148 985.00 |
110 Total général Actif | 206 969.00 | 18 693.00 | 188 276.00 | 206 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 522.00 | 595 011.00 | | 577 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 164.00 | 18 163.00 | | 4 164.00 |
230 Autres produits | 3 229.00 | 3 735.00 | | 3 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 916.00 | 616 910.00 | | 584 916.00 |
242 Autres charges externes. | 143 163.00 | 155 098.00 | | 143 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | 9 292.00 | | 9 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 211.00 | 383 787.00 | | 379 211.00 |
252 Charges sociales | 40 090.00 | 43 762.00 | | 40 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 478.00 | 2 307.00 | | 3 478.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 347.00 | | |
262 Autres charges | 16 763.00 | 16 821.00 | | 16 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 767.00 | 613 416.00 | | 591 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 851.00 | 3 494.00 | | -6 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 720.00 | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 944.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 077.00 | 1 010.00 | | -8 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 255.00 | | | 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |