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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156.00 | 16 970.00 | 2 186.00 | 19 156.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 2 783.00 | 6 166.00 | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 745.00 | 11 859.00 | 887.00 | 12 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 479.00 | 24 743.00 | 9 736.00 | 34 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 918.00 | 56 355.00 | 114 564.00 | 170 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 576.00 | 5 700.00 | 43 876.00 | 49 576.00 |
BP En cours de production de services | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 240.00 | | 94 240.00 | 94 240.00 |
BZ Autres créances | 217 788.00 | | 217 788.00 | 217 788.00 |
CF Disponibilités | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 060.00 | 5 700.00 | 400 360.00 | 406 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 979.00 | 62 055.00 | 514 924.00 | 576 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 034.00 | 171 428.00 | | 180 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 190.00 | 8 607.00 | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 241 224.00 | 235 034.00 | | 241 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 791.00 | 45 441.00 | | 22 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 204.00 | 11 505.00 | | 18 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 45 196.00 | | 50 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 153.00 | 80 694.00 | | 102 153.00 |
EA Autres dettes | | 2 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 525.00 | 141 487.00 | | 80 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 700.00 | 345 528.00 | | 273 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 924.00 | 580 562.00 | | 514 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 088.00 | 322 759.00 | | 265 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 016.00 | | 434 016.00 | 434 016.00 |
FG Production vendue services | 246 585.00 | | 246 585.00 | 246 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 601.00 | | 680 601.00 | 680 601.00 |
FM Production stockée | | | -3 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 318.00 | 11 911.00 | | 17 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 269.00 | 25 479.00 | | 24 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 1 549.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 1 549.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 417.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 417.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 1 132.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 462.00 | -3 421.00 | | -72 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 798.00 | 811 150.00 | | 729 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 608.00 | 802 543.00 | | 723 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 190.00 | 8 607.00 | | 6 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 963.00 | | 1 956.00 | 168 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 268.00 | | 1 956.00 | 45 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 008.00 | 7 347.00 | | 49 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 424.00 | 3 329.00 | | 16 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 4 018.00 | | 32 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | 5 700.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 5 700.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 5 700.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 769.00 | 14 157.00 | 8 612.00 | 22 769.00 |
VI Groupe et associés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 333.00 | 314 333.00 | | 314 333.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 700.00 | 265 088.00 | 8 612.00 | 273 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 7 373.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | 9 351.00 | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 103 440.00 | 110 035.00 | | 103 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 037.00 | 28 608.00 | | 28 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 529.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 368.00 | 12 266.00 | | 6 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 207.00 | 4 386.00 | | 4 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 486.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 607.00 | 8 859.00 | | 8 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 076.00 | 142 244.00 | | 142 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 480.00 | 64 283.00 | | 57 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 471.00 | 164 646.00 | | 150 471.00 |