| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 19 348.00 | 718.00 | 20 066.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 344.00 | 8 602.00 | 158 742.00 | 167 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 12 655.00 | 2 792.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 32 287.00 | 12 412.00 | 44 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 127.00 | 72 892.00 | 275 235.00 | 348 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 514.00 | 9 432.00 | 36 082.00 | 45 514.00 |
BP En cours de production de services | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 708.00 | | 95 708.00 | 95 708.00 |
BZ Autres créances | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
CF Disponibilités | 271 623.00 | | 271 623.00 | 271 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 400.00 | 9 432.00 | 560 968.00 | 570 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 528.00 | 82 324.00 | 836 203.00 | 918 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 903.00 | 186 224.00 | | 209 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 059.00 | 23 679.00 | | 17 059.00 |
DL TOTAL (I) | 281 961.00 | 264 903.00 | | 281 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 422.00 | 81 714.00 | | 216 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 14 147.00 | | 35 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 423.00 | 3 139.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 671.00 | 55 571.00 | | 135 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 633.00 | 100 162.00 | | 76 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 508.00 | 28 131.00 | | 82 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 242.00 | 282 865.00 | | 554 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 203.00 | 547 767.00 | | 836 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 522.00 | 237 588.00 | | 378 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 188.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 891.00 | | 317 891.00 | 317 891.00 |
FG Production vendue services | 340 364.00 | | 340 364.00 | 340 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 254.00 | | 658 254.00 | 658 254.00 |
FM Production stockée | | | 13 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | 5 800.00 | | 1 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 687.00 | 27 356.00 | | 25 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 6 624.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 6 624.00 | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 719.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 719.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 5 905.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 187.00 | -36 323.00 | | -19 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 495.00 | 824 118.00 | | 813 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 436.00 | 800 440.00 | | 796 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 059.00 | 23 679.00 | | 17 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 095.00 | 5 803.00 | | 8 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 821.00 | | 164 352.00 | 184 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 348 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 60 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 900.00 | | 154 510.00 | 127 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | | 5 222.00 | 55 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | 4 620.00 | 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 215.00 | 9 723.00 | 1 046.00 | 64 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 4 683.00 | | 23 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 5 040.00 | 1 046.00 | 40 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 900.00 | 9 432.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 210.00 | 9 432.00 | 14 210.00 | 14 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 210.00 | 9 432.00 | 14 210.00 | 14 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 432.00 | 14 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 978.00 | 48 976.00 | | 48 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 369.00 | 40 649.00 | 131 820.00 | 216 369.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 819.00 | 371 099.00 | 131 820.00 | 546 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | 7 594.00 | | 8 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 077.00 | 20 232.00 | | 25 077.00 |
ST Autres comptes | 92 430.00 | 93 737.00 | | 92 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 147.00 | 29 955.00 | | 30 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
YT Sous‐traitance | 7 786.00 | 2 685.00 | | 7 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 399.00 | 4 252.00 | | 5 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 650.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 867.00 | 9 244.00 | | 9 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 979.00 | 71 517.00 | | 154 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 429.00 | 8.00 | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 839.00 | 150 861.00 | | 160 839.00 |