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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 894.00 | 31 877.00 | 13 016.00 | 44 894.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 344.00 | 77 200.00 | 142 144.00 | 219 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 14 686.00 | 761.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 019.00 | 47 405.00 | 15 614.00 | 63 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 780.00 | 171 168.00 | 285 612.00 | 456 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
BP En cours de production de services | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 299.00 | | 344 299.00 | 344 299.00 |
BZ Autres créances | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CF Disponibilités | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 415.00 | | 663 415.00 | 663 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 196.00 | 171 168.00 | 949 027.00 | 1 120 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 229.00 | 208 696.00 | | 167 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 394.00 | -41 467.00 | | 50 394.00 |
DL TOTAL (I) | 272 623.00 | 222 229.00 | | 272 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 821.00 | 321 377.00 | | 279 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 13 832.00 | | 2 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 950.00 | 1 229.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 373.00 | 173 812.00 | | 173 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 894.00 | 163 230.00 | | 199 894.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 9 865.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 405.00 | 683 345.00 | | 676 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 027.00 | 905 574.00 | | 949 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 649.00 | 516 560.00 | | 457 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 232.00 | | 653 232.00 | 653 232.00 |
FG Production vendue services | 542 531.00 | | 542 531.00 | 542 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 763.00 | | 1 195 763.00 | 1 195 763.00 |
FM Production stockée | | | 26 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 255.00 | 16 948.00 | | 15 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 891.00 | 28 295.00 | | 21 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | 491.00 | | 4 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 852.00 | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 237.00 | 45 520.00 | | 6 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | 45 882.00 | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -45 029.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 071.00 | -17 286.00 | | -31 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 255.00 | 1 122 838.00 | | 1 256 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 861.00 | 1 164 305.00 | | 1 205 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 394.00 | -41 467.00 | | 50 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 720.00 | 5 804.00 | | 10 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 324.00 | | 14 456.00 | 442 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 568.00 | | 3 670.00 | 355 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 680.00 | | 10 786.00 | 67 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 348.00 | 33 820.00 | | 137 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 279.00 | 26 798.00 | | 82 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | 7 022.00 | | 55 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 344 299.00 | 344 299.00 | | 344 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 785.00 | 61 029.00 | 215 756.00 | 276 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 664.00 | 408 664.00 | | 408 664.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 454.00 | 438 698.00 | 215 756.00 | 654 454.00 |