| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 066.00 | 22 326.00 | 17 740.00 | 40 066.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 344.00 | 32 521.00 | 186 823.00 | 219 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 13 435.00 | 2 012.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 612.00 | 36 346.00 | 12 267.00 | 48 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 040.00 | 104 627.00 | 332 413.00 | 437 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 233.00 | 11 325.00 | 31 908.00 | 43 233.00 |
BP En cours de production de services | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 419.00 | | 190 419.00 | 190 419.00 |
BZ Autres créances | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CF Disponibilités | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 568.00 | 11 325.00 | 375 243.00 | 386 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 608.00 | 115 952.00 | 707 656.00 | 823 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 961.00 | 209 903.00 | | 226 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 266.00 | 17 059.00 | | -18 266.00 |
DL TOTAL (I) | 263 696.00 | 281 961.00 | | 263 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 949.00 | 216 422.00 | | 271 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 35 586.00 | | 8 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 535.00 | 7 423.00 | | 38 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 136 125.00 | | 51 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 098.00 | 76 633.00 | | 71 098.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 84 508.00 | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 960.00 | 639 204.00 | | 443 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 656.00 | 921 166.00 | | 707 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 375.00 | 385 944.00 | | 247 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 743.00 | | 486 743.00 | 486 743.00 |
FG Production vendue services | 445 768.00 | | 445 768.00 | 445 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 510.00 | | 932 510.00 | 932 510.00 |
FM Production stockée | | | -11 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 325.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | 1 434.00 | | 11 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 643.00 | 25 687.00 | | 17 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 1 955.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 2 355.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936.00 | 3 040.00 | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 3 040.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 693.00 | -685.00 | | -9 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 677.00 | -19 187.00 | | -18 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 873.00 | 813 495.00 | | 1 005 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 139.00 | 796 436.00 | | 1 024 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 266.00 | 17 059.00 | | -18 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 720.00 | 8 095.00 | | 10 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 127.00 | | 36 913.00 | 400 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 410.00 | | 20 000.00 | 334 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 146.00 | | 3 913.00 | 60 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | 13 000.00 | 5 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 892.00 | 31 735.00 | | 72 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 950.00 | 26 897.00 | | 27 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 942.00 | 4 838.00 | | 44 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 432.00 | 11 325.00 | 9 432.00 | 9 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 432.00 | 11 325.00 | 9 432.00 | 9 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 432.00 | 11 325.00 | 9 432.00 | 9 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 325.00 | 9 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 697.00 | 41 113.00 | 153 528.00 | 237 697.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 988.00 | 247 988.00 | | 247 988.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 425.00 | 208 841.00 | 153 528.00 | 405 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | 8 415.00 | | 5 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | 25 077.00 | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 95 754.00 | 92 430.00 | | 95 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 564.00 | 30 147.00 | | 25 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 857.00 | 30 179.00 | | 20 857.00 |
YT Sous‐traitance | 76 798.00 | 7 786.00 | | 76 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 186.00 | 5 399.00 | | 8 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 452.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 537.00 | 9 867.00 | | 6 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 014.00 | 154 979.00 | | 178 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 908.00 | 71 517.00 | | 109 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 955.00 | 160 839.00 | | 219 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |