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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156.00 | 18 316.00 | 840.00 | 19 156.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 4 951.00 | 8 793.00 | 13 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 12 200.00 | 1 568.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 202.00 | 28 749.00 | 13 453.00 | 42 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 821.00 | 64 215.00 | 120 605.00 | 184 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 565.00 | 7 900.00 | 42 665.00 | 50 565.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 074.00 | 6 310.00 | 173 764.00 | 180 074.00 |
BZ Autres créances | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 404.00 | 14 210.00 | 427 194.00 | 441 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 225.00 | 78 425.00 | 547 799.00 | 626 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 224.00 | 180 034.00 | | 186 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | 6 190.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 264 903.00 | 241 224.00 | | 264 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 714.00 | 22 791.00 | | 81 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | 18 204.00 | | 14 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 50 026.00 | | 55 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 162.00 | 102 153.00 | | 100 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 131.00 | 80 525.00 | | 28 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 896.00 | 273 700.00 | | 282 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 799.00 | 514 924.00 | | 547 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 588.00 | 265 088.00 | | 237 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 890.00 | | 420 890.00 | 420 890.00 |
FG Production vendue services | 345 743.00 | | 345 743.00 | 345 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 633.00 | | 766 633.00 | 766 633.00 |
FM Production stockée | | | -13 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | 17 318.00 | | 5 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 356.00 | 24 269.00 | | 27 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | 507.00 | | 6 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624.00 | 507.00 | | 6 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 278.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 278.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | 229.00 | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 323.00 | -72 462.00 | | -36 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 118.00 | 729 798.00 | | 824 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 440.00 | 723 608.00 | | 800 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | 6 190.00 | | 23 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 918.00 | | 13 902.00 | 170 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 105.00 | | 4 795.00 | 123 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 224.00 | | 8 746.00 | 47 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 361.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 355.00 | 7 860.00 | | 56 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 3 514.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 602.00 | 4 346.00 | | 36 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | 7 900.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 14 210.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 14 210.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 210.00 | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 180 074.00 | | | 180 074.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 477.00 | 22 169.00 | 45 309.00 | 67 477.00 |
VI Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 905.00 | 363 905.00 | | 363 905.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 757.00 | 234 448.00 | 45 309.00 | 279 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | 6 971.00 | | 7 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 232.00 | 8 419.00 | | 20 232.00 |
ST Autres comptes | 93 737.00 | 103 440.00 | | 93 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 955.00 | 28 037.00 | | 29 955.00 |
YT Sous‐traitance | 2 685.00 | 6 368.00 | | 2 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 252.00 | 4 207.00 | | 4 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 636.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 244.00 | 8 607.00 | | 9 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 138.00 | 142 076.00 | | 162 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 429.00 | 57 480.00 | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 861.00 | 150 471.00 | | 150 861.00 |