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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 049.00 | 378.00 | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 957.00 | 83 456.00 | 197 500.00 | 280 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 159.00 | 331 836.00 | 767 323.00 | 1 099 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 549.00 | 421 341.00 | 965 208.00 | 1 386 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 233 265.00 | | 233 265.00 | 233 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 032 893.00 | | 1 032 893.00 | 1 032 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 722.00 | | 1 327 722.00 | 1 327 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 271.00 | 421 341.00 | 2 292 930.00 | 2 714 271.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 528 990.00 | 465 706.00 | | 528 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 487.00 | 153 284.00 | | 148 487.00 |
DL TOTAL (I) | 678 578.00 | 620 091.00 | | 678 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 296.00 | 16 054.00 | | 140 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 527.00 | 547 107.00 | | 385 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 269.00 | 170 083.00 | | 217 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 316.00 | 136 872.00 | | 164 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 945.00 | | | 706 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 352.00 | 870 116.00 | | 1 614 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 930.00 | 1 490 207.00 | | 2 292 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 284.00 | 870 116.00 | | 1 544 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 61.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 246 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 677.00 | |
GE Autres charges | | | 106 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 057.00 | | | -31 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 503.00 | 50 706.00 | | 42 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 557.00 | 2 293 793.00 | | 2 330 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 070.00 | 2 140 509.00 | | 2 182 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 487.00 | 153 284.00 | | 148 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 268.00 | | 1 458 044.00 | 987 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 763.00 | 1 386 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058 763.00 | 1 380 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 842.00 | | 1 458 037.00 | 980 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 174.00 | 96 736.00 | 401 570.00 | 726 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 271.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 397.00 | 96 465.00 | 401 570.00 | 720 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 269.00 | 217 269.00 | | 217 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 945.00 | 706 945.00 | | 706 945.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 209.00 | 70 140.00 | 70 068.00 | 140 209.00 |
VI Groupe et associés | 385 527.00 | 385 527.00 | | 385 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 935.00 | 269 935.00 | | 269 935.00 |
VW T.V.A. | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 352.00 | 1 544 284.00 | 70 068.00 | 1 614 352.00 |