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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 295.00 | 1 925.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 823.00 | 163 286.00 | 136 537.00 | 299 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 532.00 | 563 523.00 | 495 009.00 | 1 058 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 582.00 | 728 104.00 | 633 478.00 | 1 361 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BZ Autres créances | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
CF Disponibilités | 430 222.00 | | 430 222.00 | 430 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 309.00 | | 578 309.00 | 578 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 891.00 | 728 104.00 | 1 211 786.00 | 1 939 891.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 417 752.00 | 472 721.00 | | 417 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 853.00 | 145 031.00 | | 199 853.00 |
DL TOTAL (I) | 618 705.00 | 618 852.00 | | 618 705.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113.00 | 408.00 | | 1 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113.00 | 408.00 | | 1 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 425.00 | 294 311.00 | | 224 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 609.00 | 190 051.00 | | 188 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 498.00 | 158 260.00 | | 175 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 46.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 969.00 | 642 668.00 | | 591 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 786.00 | 1 261 928.00 | | 1 211 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 426.00 | 419 633.00 | | 424 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 145.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 758.00 | | 2 540 758.00 | 2 540 758.00 |
FG Production vendue services | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 562.00 | | 2 582 562.00 | 2 582 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 120 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 46 093.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 46 093.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | 3 389.00 | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 056.00 | 36 661.00 | | 70 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 562.00 | 2 413 616.00 | | 2 620 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 709.00 | 2 268 585.00 | | 2 420 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 853.00 | 145 031.00 | | 199 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 251.00 | | 23 731.00 | 1 348 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401.00 | 1 361 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 406.00 | 405.00 | 3 220.00 | -2 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 9 996.00 | 1 358 355.00 | 2 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 025.00 | | 23 731.00 | 1 347 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 542.00 | 106 677.00 | 3 115.00 | 624 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 481.00 | 405.00 | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 323.00 | 106 195.00 | 2 710.00 | 623 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408.00 | 1 113.00 | 408.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 1 113.00 | 408.00 | 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VC Groupe et associés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 360.00 | 56 818.00 | 167 543.00 | 224 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 969.00 | 424 426.00 | 167 543.00 | 591 969.00 |