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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 320.00 | 106.00 | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 889.00 | 112 242.00 | 172 646.00 | 284 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 179.00 | 419 107.00 | 683 072.00 | 1 102 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 501.00 | 537 670.00 | 855 832.00 | 1 393 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 305 274.00 | | 305 274.00 | 305 274.00 |
CF Disponibilités | 327 803.00 | | 327 803.00 | 327 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 509.00 | | 682 509.00 | 682 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 011.00 | 537 670.00 | 1 538 341.00 | 2 076 011.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 529 478.00 | 528 990.00 | | 529 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 244.00 | 148 487.00 | | 143 244.00 |
DL TOTAL (I) | 673 822.00 | 678 578.00 | | 673 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 894.00 | 140 296.00 | | 264 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | 217 269.00 | | 166 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 012.00 | 164 316.00 | | 148 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 164.00 | 706 945.00 | | 175 164.00 |
EA Autres dettes | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 520.00 | 1 614 352.00 | | 864 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 341.00 | 2 292 930.00 | | 1 538 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 364.00 | 1 544 284.00 | | 670 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 87.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 341 744.00 | | 2 341 744.00 | 2 341 744.00 |
FG Production vendue services | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 808.00 | | 2 376 808.00 | 2 376 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 986.00 | |
GE Autres charges | | | 112 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 104.00 | 42 503.00 | | 38 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 754.00 | 2 330 557.00 | | 2 405 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 510.00 | 2 182 070.00 | | 2 262 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 244.00 | 148 487.00 | | 143 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 549.00 | | 11 658.00 | 1 386 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 1 393 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 1 387 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 116.00 | | 11 658.00 | 1 380 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 341.00 | 118 986.00 | 2 657.00 | 421 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 271.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 292.00 | 118 715.00 | 2 657.00 | 415 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | 166 029.00 | | 166 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VC Groupe et associés | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 814.00 | 70 659.00 | 194 155.00 | 264 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 841.00 | 335 841.00 | | 335 841.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 520.00 | 670 364.00 | 194 155.00 | 864 520.00 |