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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 635.00 | 585.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 420.00 | 224 703.00 | 79 717.00 | 304 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 429.00 | 693 287.00 | 373 141.00 | 1 066 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 075.00 | 920 625.00 | 453 451.00 | 1 374 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BZ Autres créances | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CF Disponibilités | 675 741.00 | | 675 741.00 | 675 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 757.00 | | 826 757.00 | 826 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 832.00 | 920 625.00 | 1 280 207.00 | 2 200 832.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 417 752.00 | 417 752.00 | | 417 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 289.00 | 270 540.00 | | 361 289.00 |
DL TOTAL (I) | 780 142.00 | 689 393.00 | | 780 142.00 |
DP Provisions pour risques | 2 412.00 | 1 397.00 | | 2 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 412.00 | 1 397.00 | | 2 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 655.00 | 196 762.00 | | 139 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 683.00 | 172 045.00 | | 182 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 295.00 | 121 133.00 | | 175 295.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 653.00 | 492 979.00 | | 497 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 207.00 | 1 183 769.00 | | 1 280 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 613.00 | 492 979.00 | | 415 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 364 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 364 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 111 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303.00 | 890.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 890.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | 2 594.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 022.00 | 43 480.00 | | 65 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 188.00 | 2 297 211.00 | | 2 639 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 899.00 | 2 026 671.00 | | 2 277 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 289.00 | 270 540.00 | | 361 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 018.00 | | 14 453.00 | 1 363 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 1 374 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 1 370 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 791.00 | | 14 453.00 | 1 359 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 399.00 | 98 621.00 | 3 395.00 | 825 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 481.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 245.00 | 98 140.00 | 3 395.00 | 823 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397.00 | 2 412.00 | 1 397.00 | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 2 412.00 | 1 397.00 | 1 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 683.00 | 182 683.00 | | 182 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VC Groupe et associés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 655.00 | 57 615.00 | 82 040.00 | 139 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 653.00 | 415 613.00 | 82 040.00 | 497 653.00 |