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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 059.00 | 131 323.00 | 165 736.00 | 297 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 966.00 | 492 001.00 | 557 965.00 | 1 049 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 251.00 | 624 542.00 | 723 708.00 | 1 348 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BZ Autres créances | 194 449.00 | | 194 449.00 | 194 449.00 |
CF Disponibilités | 288 188.00 | | 288 188.00 | 288 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 219.00 | | 538 219.00 | 538 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 470.00 | 624 542.00 | 1 261 928.00 | 1 886 470.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 472 721.00 | 529 478.00 | | 472 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 031.00 | 143 244.00 | | 145 031.00 |
DL TOTAL (I) | 618 852.00 | 673 822.00 | | 618 852.00 |
DP Provisions pour risques | 408.00 | | | 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408.00 | | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 311.00 | 264 894.00 | | 294 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 051.00 | 166 029.00 | | 190 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 260.00 | 148 012.00 | | 158 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 164.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | 110 421.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 668.00 | 864 520.00 | | 642 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 928.00 | 1 538 341.00 | | 1 261 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 633.00 | 670 364.00 | | 419 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 296 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 113.00 | |
GE Autres charges | | | 109 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 661.00 | 38 104.00 | | 36 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 616.00 | 2 405 754.00 | | 2 413 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 585.00 | 2 262 510.00 | | 2 268 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 031.00 | 143 244.00 | | 145 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 501.00 | | 324 038.00 | 1 393 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 376.00 | 220 913.00 | 1 348 251.00 | 148 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 207.00 | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 376.00 | 215 706.00 | 1 347 025.00 | 148 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 068.00 | | 324 038.00 | 1 387 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 670.00 | 116 705.00 | 29 833.00 | 537 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 106.00 | 5 207.00 | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 350.00 | 116 599.00 | 24 625.00 | 531 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VC Groupe et associés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 166.00 | 71 132.00 | 223 034.00 | 294 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 570.00 | 228 570.00 | | 228 570.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 668.00 | 419 633.00 | 223 034.00 | 642 668.00 |