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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 776.00 | 1 444.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 315.00 | 195 481.00 | 105 833.00 | 301 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 476.00 | 628 141.00 | 430 335.00 | 1 058 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 018.00 | 825 399.00 | 537 619.00 | 1 363 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 223 221.00 | | 223 221.00 | 223 221.00 |
CF Disponibilités | 368 750.00 | | 368 750.00 | 368 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 150.00 | | 646 150.00 | 646 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 168.00 | 825 399.00 | 1 183 769.00 | 2 009 168.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 417 752.00 | 417 752.00 | | 417 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 540.00 | 199 853.00 | | 270 540.00 |
DL TOTAL (I) | 689 393.00 | 618 705.00 | | 689 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397.00 | 1 113.00 | | 1 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397.00 | 1 113.00 | | 1 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 762.00 | 224 425.00 | | 196 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 046.00 | 188 609.00 | | 172 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 133.00 | 175 498.00 | | 121 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | | 844.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 979.00 | 591 969.00 | | 492 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 769.00 | 1 211 786.00 | | 1 183 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 65.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 884.00 | | 2 090 884.00 | 2 090 884.00 |
FG Production vendue services | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 247.00 | | 2 125 247.00 | 2 125 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 99 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 1 936.00 | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 2 256.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | 2 256.00 | | 2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 480.00 | 70 056.00 | | 43 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 211.00 | 2 620 562.00 | | 2 297 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 671.00 | 2 420 709.00 | | 2 026 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 540.00 | 199 853.00 | | 270 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 582.00 | | 2 612.00 | 1 361 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 1 363 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 1 359 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 355.00 | | 2 612.00 | 1 358 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 104.00 | 98 470.00 | 1 176.00 | 728 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 481.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 809.00 | 97 989.00 | 1 176.00 | 726 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113.00 | 1 397.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 1 397.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VC Groupe et associés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 672.00 | 57 175.00 | 139 498.00 | 196 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VP Divers | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 376.00 | 256 376.00 | | 256 376.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 979.00 | 353 481.00 | 139 498.00 | 492 979.00 |