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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 546.00 | 79 653.00 | 34 893.00 | 114 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 217.00 | 474 355.00 | 382 862.00 | 857 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 286.00 | 555 084.00 | 455 202.00 | 1 010 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 821.00 | | 321 821.00 | 321 821.00 |
BZ Autres créances | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CF Disponibilités | 579 562.00 | | 579 562.00 | 579 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 073.00 | | 1 049 073.00 | 1 049 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 358.00 | 555 084.00 | 1 504 275.00 | 2 059 358.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 087.00 | 696 728.00 | | 801 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 882.00 | 104 359.00 | | 117 882.00 |
DL TOTAL (I) | 929 969.00 | 812 087.00 | | 929 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 753.00 | 154 311.00 | | 26 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 700.00 | 116 497.00 | | 227 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 515.00 | 136 848.00 | | 200 515.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 1 413.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 017.00 | 45 598.00 | | 119 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 306.00 | 494 667.00 | | 574 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 275.00 | 1 306 755.00 | | 1 504 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 306.00 | 468 043.00 | | 574 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 918.00 | | 2 054 918.00 | 2 054 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 918.00 | | 2 054 918.00 | 2 054 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | 9 229.00 | | 9 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 966.00 | 39 187.00 | | 72 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 190.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 904.00 | 20 541.00 | | 9 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | 20 731.00 | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 154.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 216.00 | 14 423.00 | | 5 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 2 947.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 23 523.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | -2 793.00 | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | 8 406.00 | | 18 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 659.00 | 1 805 331.00 | | 2 075 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 777.00 | 1 700 972.00 | | 1 957 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 882.00 | 104 359.00 | | 117 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 842.00 | | 43 617.00 | 988 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 173.00 | 1 010 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 173.00 | 971 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 319.00 | | 43 617.00 | 950 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 946.00 | 114 095.00 | 16 957.00 | 457 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 871.00 | 114 095.00 | 16 957.00 | 456 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 017.00 | 119 017.00 | | 119 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 321 821.00 | | | 321 821.00 |
VB T. V. A. | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VP Divers | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 488.00 | 366 294.00 | 2 194.00 | 368 488.00 |
VW T.V.A. | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 574 306.00 | | |