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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 393.00 | 12.00 | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 510.00 | 229 726.00 | 151 784.00 | 381 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 920.00 | 1 004 777.00 | 276 143.00 | 1 280 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 428.00 | 1 236 896.00 | 464 532.00 | 1 701 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BN En cours de production de biens | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 261.00 | 1 360.00 | 809 901.00 | 811 261.00 |
BZ Autres créances | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CF Disponibilités | 794 957.00 | | 794 957.00 | 794 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 141.00 | 1 360.00 | 1 823 781.00 | 1 825 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 569.00 | 1 238 256.00 | 2 288 313.00 | 3 526 569.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 975 498.00 | 974 023.00 | | 975 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 774.00 | 181 475.00 | | 139 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 3 831.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 102.00 | 1 170 328.00 | | 1 129 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 140 951.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 271.00 | 308 635.00 | | 308 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 984.00 | 272 046.00 | | 365 984.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 3 476.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 985.00 | 215 592.00 | | 378 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 211.00 | 1 040 700.00 | | 1 159 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 313.00 | 2 217 133.00 | | 2 288 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 211.00 | 899 963.00 | | 1 159 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 214.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 539.00 | | 24 106.00 | 1 700 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 1 701 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 217.00 | 1 662 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 541.00 | | 24 106.00 | 1 661 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 892.00 | 133 222.00 | 23 217.00 | 1 126 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 212.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 710.00 | 133 010.00 | 23 217.00 | 1 124 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 1 360.00 | 6 104.00 | 6 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 271.00 | 308 271.00 | | 308 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 985.00 | 378 985.00 | | 378 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 809 901.00 | 809 901.00 | | 809 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 148.00 | | | 129 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 983.00 | 966 643.00 | 1 339.00 | 967 983.00 |
VW T.V.A. | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 211.00 | 1 159 211.00 | | 1 159 211.00 |