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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 182.00 | 224.00 | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 025.00 | 196 662.00 | 180 362.00 | 377 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 516.00 | 928 047.00 | 356 469.00 | 1 284 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 539.00 | 1 126 892.00 | 573 647.00 | 1 700 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BN En cours de production de biens | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CF Disponibilités | 577 605.00 | | 577 605.00 | 577 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 485.00 | | 1 643 485.00 | 1 643 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 024.00 | 1 126 892.00 | 2 217 133.00 | 3 344 024.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 974 023.00 | 974 010.00 | | 974 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 475.00 | 312 613.00 | | 181 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 831.00 | 4 831.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 328.00 | 1 302 454.00 | | 1 170 328.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 951.00 | 280 193.00 | | 140 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 121 872.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 635.00 | 383 158.00 | | 308 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 046.00 | 360 795.00 | | 272 046.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 24 668.00 | | 3 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 592.00 | 310 415.00 | | 215 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 700.00 | 1 481 101.00 | | 1 040 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 133.00 | 2 783 555.00 | | 2 217 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 963.00 | 1 340 368.00 | | 899 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 812.00 | | 88 817.00 | 1 639 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 1 700 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 090.00 | 1 661 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 814.00 | | 88 817.00 | 1 600 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 975.00 | 150 006.00 | 28 090.00 | 1 004 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 212.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 005.00 | 149 795.00 | 28 090.00 | 1 003 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 635.00 | 308 635.00 | | 308 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 592.00 | 215 592.00 | | 215 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 887 810.00 | 887 810.00 | | 887 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 183.00 | 998 843.00 | 1 339.00 | 1 000 183.00 |
VW T.V.A. | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 700.00 | 899 963.00 | 140 737.00 | 1 040 700.00 |