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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 287.00 | 483.00 | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 771.00 | 93 322.00 | 38 449.00 | 131 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 264.00 | 559 965.00 | 330 300.00 | 890 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 398.00 | 654 574.00 | 405 825.00 | 1 060 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 236.00 | | 456 236.00 | 456 236.00 |
BZ Autres créances | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
CF Disponibilités | 572 345.00 | | 572 345.00 | 572 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 317.00 | | 1 331 317.00 | 1 331 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 716.00 | 654 574.00 | 1 737 142.00 | 2 391 716.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 969.00 | 801 087.00 | | 818 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 428.00 | 117 882.00 | | 190 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 397.00 | 929 969.00 | | 1 020 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 586.00 | 26 753.00 | | 20 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 792.00 | 227 700.00 | | 227 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 090.00 | 200 515.00 | | 224 090.00 |
EA Autres dettes | 37 674.00 | 321.00 | | 37 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 802.00 | 119 017.00 | | 150 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 745.00 | 574 306.00 | | 716 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 142.00 | 1 504 275.00 | | 1 737 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 745.00 | 574 306.00 | | 716 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 286.00 | | 80 738.00 | 1 010 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 625.00 | 1 060 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 650.00 | 1 022 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 076.00 | | 695.00 | 36 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 763.00 | | 79 923.00 | 971 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 120.00 | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 084.00 | 118 745.00 | 19 255.00 | 555 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 212.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 008.00 | 118 533.00 | 19 255.00 | 554 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 456 236.00 | | | 456 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VI Groupe et associés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VP Divers | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 128.00 | 630 789.00 | 1 339.00 | 632 128.00 |
VW T.V.A. | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 745.00 | 716 745.00 | | 716 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |