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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 751.00 | 20.00 | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 769.00 | 137 417.00 | 224 353.00 | 361 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 080.00 | 725 378.00 | 490 702.00 | 1 216 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 213.00 | 864 545.00 | 751 667.00 | 1 616 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
BN En cours de production de biens | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 847.00 | | 702 847.00 | 702 847.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 534 741.00 | | 534 741.00 | 534 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 692.00 | | 1 502 692.00 | 1 502 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 905.00 | 864 545.00 | 2 254 359.00 | 3 118 905.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 781.00 | 1 009 397.00 | | 926 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 229.00 | -82 617.00 | | 197 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 010.00 | 937 781.00 | | 1 135 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 575.00 | 212 633.00 | | 406 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 075.00 | 380 872.00 | | 376 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 863.00 | 127 894.00 | | 186 863.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 139.00 | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 315.00 | 153 870.00 | | 145 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 350.00 | 875 406.00 | | 1 119 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 359.00 | 1 813 187.00 | | 2 254 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 746.00 | 674 715.00 | | 850 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 990.00 | | 280 189.00 | 1 359 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 967.00 | 1 616 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 967.00 | 1 577 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 628.00 | | 280 189.00 | 1 321 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 934.00 | 171 578.00 | 23 967.00 | 716 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 232.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 415.00 | 171 347.00 | 23 967.00 | 715 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 075.00 | 376 075.00 | | 376 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 702 847.00 | 702 847.00 | | 702 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 575.00 | 137 972.00 | 268 603.00 | 406 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 380.00 | | | 342 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 444.00 | 745 105.00 | 1 339.00 | 746 444.00 |
VW T.V.A. | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 350.00 | 850 746.00 | 268 603.00 | 1 119 350.00 |