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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 1 970.00 | 436.00 | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 205.00 | 166 335.00 | 201 871.00 | 368 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 608.00 | 836 671.00 | 395 938.00 | 1 232 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 812.00 | 1 004 975.00 | 634 836.00 | 1 639 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
BN En cours de production de biens | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 428.00 | | 1 111 428.00 | 1 111 428.00 |
BZ Autres créances | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CF Disponibilités | 738 761.00 | | 738 761.00 | 738 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 718.00 | | 2 148 718.00 | 2 148 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 530.00 | 1 004 975.00 | 2 783 555.00 | 3 788 530.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 974 010.00 | 926 781.00 | | 974 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 613.00 | 197 229.00 | | 312 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 454.00 | 1 135 010.00 | | 1 302 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 193.00 | 406 575.00 | | 280 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 158.00 | 376 075.00 | | 383 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 795.00 | 186 863.00 | | 360 795.00 |
EA Autres dettes | 24 668.00 | 4 522.00 | | 24 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 415.00 | 145 315.00 | | 310 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 101.00 | 1 119 350.00 | | 1 481 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 555.00 | 2 254 359.00 | | 2 783 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 368.00 | 850 746.00 | | 1 340 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 213.00 | | 35 921.00 | 1 616 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322.00 | 1 639 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 1 600 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 771.00 | | 635.00 | 36 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 850.00 | | 35 286.00 | 1 577 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 545.00 | 152 752.00 | 12 322.00 | 864 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 219.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 795.00 | 152 533.00 | 12 322.00 | 862 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 158.00 | 383 158.00 | | 383 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 415.00 | 310 415.00 | | 310 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 428.00 | 1 111 428.00 | | 1 111 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 193.00 | 139 460.00 | 140 733.00 | 280 193.00 |
VI Groupe et associés | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 516.00 | 1 204 177.00 | 1 339.00 | 1 205 516.00 |
VW T.V.A. | 196 502.00 | 196 502.00 | | 196 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 101.00 | 1 340 368.00 | 140 733.00 | 1 481 101.00 |