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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 655.00 | 1 334 080.00 | 13 575.00 | 1 347 655.00 |
AP Constructions | 2 518 598.00 | 1 675 935.00 | 842 663.00 | 2 518 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 716.00 | 301 714.00 | 12 002.00 | 313 716.00 |
AX Avances et acomptes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 328.00 | 3 311 729.00 | 870 599.00 | 4 182 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 232.00 | 19 535.00 | 64 697.00 | 84 232.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 227 218.00 | | 227 218.00 | 227 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 528.00 | 19 535.00 | 321 993.00 | 341 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 855.00 | 3 331 264.00 | 1 192 592.00 | 4 523 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 492.00 | 310 443.00 | | 185 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 403.00 | -124 951.00 | | -114 403.00 |
DL TOTAL (I) | 216 089.00 | 330 492.00 | | 216 089.00 |
DP Provisions pour risques | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | 810 277.00 | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 42 448.00 | | 47 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 824.00 | 101 599.00 | | 81 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
EA Autres dettes | 111 259.00 | 115 381.00 | | 111 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 585.00 | 1 234 423.00 | | 975 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 592.00 | 1 565 832.00 | | 1 192 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 610.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 608.00 | | -1.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 403.00 | -124 951.00 | | -114 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 221.00 | | | 4 112 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 655.00 | | | 1 347 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 566.00 | | | 2 764 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 008.00 | 386 721.00 | | 2 925 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 621.00 | 56 459.00 | | 1 277 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 387.00 | 330 262.00 | | 1 647 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 259.00 | 261 259.00 | | 261 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 240 000.00 | 330 000.00 | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 310.00 | 87 183.00 | 27 127.00 | 114 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 585.00 | 645 585.00 | 330 000.00 | 975 585.00 |