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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 655.00 | 1 338 867.00 | 8 788.00 | 1 347 655.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 523 667.00 | 2 006 385.00 | 517 282.00 | 2 523 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 547.00 | 309 786.00 | 16 760.00 | 326 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 869.00 | 3 655 039.00 | 542 830.00 | 4 197 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 486.00 | 24 904.00 | 87 582.00 | 112 486.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CF Disponibilités | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 916.00 | 24 904.00 | 273 012.00 | 297 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 785.00 | 3 679 943.00 | 815 842.00 | 4 495 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 089.00 | 185 492.00 | | 71 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 267.00 | -114 403.00 | | -144 267.00 |
DL TOTAL (I) | 71 822.00 | 216 089.00 | | 71 822.00 |
DP Provisions pour risques | 6 038.00 | 917.00 | | 6 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 038.00 | 917.00 | | 6 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 277.00 | 570 000.00 | | 330 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 411.00 | 47 783.00 | | 48 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 519.00 | 81 824.00 | | 100 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 719.00 | | |
EA Autres dettes | 108 775.00 | 111 259.00 | | 108 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 982.00 | 975 585.00 | | 737 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 842.00 | 1 192 592.00 | | 815 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 327 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 1.00 | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | -1.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 956.00 | 1 431 189.00 | | 1 334 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 223.00 | 1 545 592.00 | | 1 479 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 267.00 | -114 403.00 | | -144 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 328.00 | | | 4 182 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 655.00 | | | 1 347 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 673.00 | | | 2 834 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 729.00 | 343 310.00 | | 3 311 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 080.00 | 4 787.00 | | 1 334 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 649.00 | 338 523.00 | | 1 977 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | 5 121.00 | | 917.00 |
6T Sur comptes clients | 19 535.00 | 7 631.00 | 2 262.00 | 19 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 535.00 | 7 631.00 | 2 262.00 | 19 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 452.00 | 12 752.00 | 2 262.00 | 20 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 752.00 | 2 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 775.00 | 258 775.00 | | 258 775.00 |
UX Autres créances clients | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 240 000.00 | 90 000.00 | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 835.00 | 109 906.00 | 33 929.00 | 143 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 982.00 | 647 982.00 | 90 000.00 | 737 982.00 |