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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 472.00 | 1 309 696.00 | 776.00 | 1 310 472.00 |
AP Constructions | 2 523 667.00 | 2 332 471.00 | 191 196.00 | 2 523 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 881.00 | 313 427.00 | 13 454.00 | 326 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 019.00 | 3 955 594.00 | 205 425.00 | 4 161 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 422.00 | 34 432.00 | 88 990.00 | 123 422.00 |
BZ Autres créances | 145 507.00 | | 145 507.00 | 145 507.00 |
CF Disponibilités | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 888.00 | 34 432.00 | 415 456.00 | 449 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 907.00 | 3 990 026.00 | 620 881.00 | 4 610 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 178.00 | 71 089.00 | | -73 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 371.00 | -144 267.00 | | -27 371.00 |
DL TOTAL (I) | 44 451.00 | 71 822.00 | | 44 451.00 |
DP Provisions pour risques | 11 159.00 | 6 038.00 | | 11 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 159.00 | 6 038.00 | | 11 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 224.00 | 330 277.00 | | 90 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 48 411.00 | | 65 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 100 519.00 | | 153 175.00 |
EA Autres dettes | 106 374.00 | 108 775.00 | | 106 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 271.00 | 737 982.00 | | 565 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 881.00 | 815 842.00 | | 620 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 295 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 5 122.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 63.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 216.00 | 5 060.00 | | 126 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 129.00 | 1 334 756.00 | | 1 432 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 500.00 | 1 479 023.00 | | 1 459 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 371.00 | -144 267.00 | | -27 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 869.00 | | 3 438.00 | 4 197 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 288.00 | 4 161 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 183.00 | 1 310 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 2 850 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 655.00 | | | 1 347 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 214.00 | | 3 438.00 | 2 850 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 039.00 | 337 067.00 | 36 512.00 | 3 655 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 867.00 | 4 236.00 | 33 407.00 | 1 338 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 172.00 | 332 831.00 | 3 104.00 | 2 316 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 038.00 | 5 121.00 | | 6 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 038.00 | 5 121.00 | | 6 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 374.00 | 256 374.00 | | 256 374.00 |
UX Autres créances clients | 123 422.00 | 70 036.00 | 53 386.00 | 123 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 145 506.00 | 145 506.00 | | 145 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 059.00 | 229 673.00 | 53 386.00 | 283 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 271.00 | 565 271.00 | | 565 271.00 |