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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 043.00 | 1 310 043.00 | | 1 310 043.00 |
AP Constructions | 2 580 538.00 | 2 533 442.00 | 47 096.00 | 2 580 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 293.00 | 347 307.00 | 290 985.00 | 638 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 528 873.00 | 4 190 792.00 | 338 081.00 | 4 528 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 024.00 | 98 835.00 | 154 190.00 | 253 024.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CF Disponibilités | 173 122.00 | | 173 122.00 | 173 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 333.00 | 98 835.00 | 359 498.00 | 458 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 206.00 | 4 289 627.00 | 697 579.00 | 4 987 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DH Report à nouveau | | -64 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 476.00 | 79 143.00 | | 107 476.00 |
DL TOTAL (I) | 267 439.00 | 159 963.00 | | 267 439.00 |
DP Provisions pour risques | 6 088.00 | 69 385.00 | | 6 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 088.00 | 69 385.00 | | 6 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 223.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 171.00 | 181 395.00 | | 76 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 431.00 | 103 651.00 | | 94 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
EA Autres dettes | 92 540.00 | 95 391.00 | | 92 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 052.00 | 530 659.00 | | 424 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 579.00 | 760 007.00 | | 697 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 307 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 002.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 47 120.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 192.00 | 1 350 688.00 | | 1 377 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 716.00 | 1 271 546.00 | | 1 269 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 476.00 | 79 143.00 | | 107 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 864.00 | | 301 437.00 | 4 257 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 429.00 | 4 528 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 1 310 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 3 218 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 472.00 | | | 1 310 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 393.00 | | 301 437.00 | 2 947 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 839.00 | 47 952.00 | 13 999.00 | 4 156 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 472.00 | | 429.00 | 1 310 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 367.00 | 47 952.00 | 13 570.00 | 2 846 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 385.00 | | 63 297.00 | 69 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 385.00 | | 63 297.00 | 69 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 253 024.00 | 131 681.00 | 121 343.00 | 253 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 211.00 | 163 868.00 | 121 343.00 | 285 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 052.00 | 424 052.00 | | 424 052.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |