| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 472.00 | 1 310 472.00 | | 1 310 472.00 |
AP Constructions | 2 561 324.00 | 2 518 199.00 | 43 125.00 | 2 561 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 639.00 | 328 168.00 | 41 471.00 | 369 639.00 |
AX Avances et acomptes | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 864.00 | 4 156 839.00 | 101 026.00 | 4 257 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 591.00 | 79 288.00 | 117 303.00 | 196 591.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 269.00 | 79 288.00 | 658 981.00 | 738 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 133.00 | 4 236 127.00 | 760 007.00 | 4 996 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 181.00 | -100 549.00 | | -64 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 143.00 | 36 368.00 | | 79 143.00 |
DL TOTAL (I) | 159 963.00 | 80 819.00 | | 159 963.00 |
DP Provisions pour risques | 69 385.00 | 14 390.00 | | 69 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 385.00 | 14 390.00 | | 69 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 279.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 395.00 | 69 150.00 | | 181 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 651.00 | 85 148.00 | | 103 651.00 |
EA Autres dettes | 95 391.00 | 100 403.00 | | 95 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 659.00 | 404 981.00 | | 530 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 007.00 | 500 190.00 | | 760 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 287 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 121.00 | 1.00 | | 48 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 120.00 | 1.00 | | 47 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 688.00 | 1 311 742.00 | | 1 350 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 546.00 | 1 275 374.00 | | 1 271 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 143.00 | 36 368.00 | | 79 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 139.00 | 61 895.00 | | 4 197 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 472.00 | | | 1 310 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 668.00 | 61 895.00 | | 2 886 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126 398.00 | 30 441.00 | 4 156 839.00 | 4 126 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 289.00 | 183.00 | 1 310 472.00 | 1 310 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 109.00 | 30 258.00 | 2 846 367.00 | 2 816 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 390.00 | 69 385.00 | 14 390.00 | 14 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 390.00 | 69 385.00 | 14 390.00 | 14 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 385.00 | 14 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 391.00 | 245 391.00 | | 245 391.00 |
UX Autres créances clients | 196 591.00 | 97 796.00 | 98 795.00 | 196 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 959.00 | 125 164.00 | 98 795.00 | 223 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 659.00 | 530 659.00 | | 530 659.00 |