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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 472.00 | 1 310 289.00 | 183.00 | 1 310 472.00 |
AP Constructions | 2 556 849.00 | 2 497 210.00 | 59 639.00 | 2 556 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 649.00 | 318 899.00 | 9 750.00 | 328 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 139.00 | 4 126 398.00 | 70 741.00 | 4 197 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 272.00 | 39 836.00 | 108 436.00 | 148 272.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 293 760.00 | | 293 760.00 | 293 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 285.00 | 39 836.00 | 429 449.00 | 469 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 424.00 | 4 166 234.00 | 500 190.00 | 4 666 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 549.00 | -73 178.00 | | -100 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 368.00 | -27 371.00 | | 36 368.00 |
DL TOTAL (I) | 80 819.00 | 44 451.00 | | 80 819.00 |
DP Provisions pour risques | 14 390.00 | 11 159.00 | | 14 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 390.00 | 11 159.00 | | 14 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 90 224.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 150.00 | 65 498.00 | | 69 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 148.00 | 153 175.00 | | 85 148.00 |
EA Autres dettes | 100 403.00 | 106 374.00 | | 100 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 981.00 | 565 271.00 | | 404 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 190.00 | 620 681.00 | | 500 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 309 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 130 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 126 216.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 742.00 | 1 432 129.00 | | 1 311 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 374.00 | 1 459 500.00 | | 1 275 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 368.00 | -27 371.00 | | 36 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 019.00 | | 36 120.00 | 4 161 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 886 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 472.00 | | | 1 310 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 547.00 | | 36 120.00 | 2 850 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 594.00 | 170 804.00 | 4 126 398.00 | 3 955 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 696.00 | 593.00 | 1 310 289.00 | 1 309 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 898.00 | 170 211.00 | 2 816 109.00 | 2 645 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 159.00 | 3 231.00 | | 11 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 159.00 | 3 231.00 | | 11 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 403.00 | 250 403.00 | | 250 403.00 |
UX Autres créances clients | 148 272.00 | 87 792.00 | 60 480.00 | 148 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 525.00 | 115 045.00 | 60 480.00 | 175 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 981.00 | 404 981.00 | | 404 981.00 |