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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 562.00 | 246 669.00 | 42 893.00 | 289 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 966.00 | 257 072.00 | 292 893.00 | 549 966.00 |
060 Stock marchandises | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
072 Créances – Autres | 116 890.00 | | 116 890.00 | 116 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 695.00 | | 196 695.00 | 196 695.00 |
110 Total général Actif | 746 661.00 | 257 072.00 | 489 588.00 | 746 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 767 515.00 | | | 767 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
224 Production immobilisée | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
230 Autres produits | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 973 296.00 | | | 973 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 057.00 | | | 262 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
242 Autres charges externes. | 239 587.00 | | | 239 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 524.00 | | | 301 524.00 |
252 Charges sociales | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
262 Autres charges | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 720.00 | | | 953 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 791.00 | | | 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 108.00 | | | 538 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |