| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 020.00 | 275 637.00 | 72 383.00 | 348 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 424.00 | 286 040.00 | 322 383.00 | 608 424.00 |
060 Stock marchandises | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
072 Créances – Autres | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 791.00 | | 200 791.00 | 200 791.00 |
110 Total général Actif | 809 215.00 | 286 040.00 | 523 174.00 | 809 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 404.00 | | | 670 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 469.00 | | | 186 469.00 |
224 Production immobilisée | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 164.00 | | | 871 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 188.00 | | | 238 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
242 Autres charges externes. | 182 845.00 | | | 182 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 240.00 | | | 306 240.00 |
252 Charges sociales | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
262 Autres charges | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 004.00 | | | 832 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
280 Produits financiers | 582.00 | | | 582.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 037.00 | | | 593 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |