| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 410.00 | 311 026.00 | 92 384.00 | 403 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 814.00 | 321 429.00 | 342 384.00 | 663 814.00 |
060 Stock marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 217 403.00 | | 217 403.00 | 217 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 295 832.00 | | 295 832.00 | 295 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 231.00 | | 517 231.00 | 517 231.00 |
110 Total général Actif | 1 181 045.00 | 321 429.00 | 859 615.00 | 1 181 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 430.00 | | | 511 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
224 Production immobilisée | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 993.00 | | | 649 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
242 Autres charges externes. | 202 942.00 | | | 202 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
252 Charges sociales | -30 910.00 | | | -30 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
262 Autres charges | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 560.00 | | | 629 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 987.00 | | | 650 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |