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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 315.00 | 329 413.00 | 110 901.00 | 440 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 718.00 | 339 816.00 | 360 901.00 | 700 718.00 |
060 Stock marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
072 Créances – Autres | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 369 170.00 | | 369 170.00 | 369 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 284.00 | | 621 284.00 | 621 284.00 |
110 Total général Actif | 1 322 003.00 | 339 816.00 | 982 186.00 | 1 322 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 209.00 | | | 605 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
224 Production immobilisée | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
230 Autres produits | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 287.00 | | | 869 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 670.00 | | | -7 670.00 |
242 Autres charges externes. | 219 558.00 | | | 219 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 879.00 | | | 261 879.00 |
252 Charges sociales | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
262 Autres charges | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 788.00 | | | 781 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
294 Charges financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 814.00 | | | 663 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |