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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 584.00 | 293 269.00 | 97 315.00 | 390 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 987.00 | 303 672.00 | 347 315.00 | 650 987.00 |
060 Stock marchandises | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
072 Créances – Autres | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 597.00 | | 284 597.00 | 284 597.00 |
110 Total général Actif | 935 585.00 | 303 672.00 | 631 912.00 | 935 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 193.00 | | | 747 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
224 Production immobilisée | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 825.00 | | | 940 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 876.00 | | | 258 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 239 328.00 | | | 239 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 710.00 | | | 267 710.00 |
252 Charges sociales | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
262 Autres charges | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 150.00 | | | 894 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 424.00 | | | 608 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |