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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 633.00 | 260 205.00 | 72 428.00 | 332 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 037.00 | 270 608.00 | 322 428.00 | 593 037.00 |
060 Stock marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
072 Créances – Autres | 155 097.00 | | 155 097.00 | 155 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 399.00 | | 193 399.00 | 193 399.00 |
110 Total général Actif | 786 436.00 | 270 608.00 | 515 828.00 | 786 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 823 401.00 | | | 823 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
224 Production immobilisée | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
230 Autres produits | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 676.00 | | | 1 030 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 862.00 | | | 281 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
242 Autres charges externes. | 231 256.00 | | | 231 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 565.00 | | | 329 565.00 |
252 Charges sociales | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
262 Autres charges | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 628.00 | | | 996 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 966.00 | | | 549 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 899.00 | | | 118 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |