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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 516.00 | 460 106.00 | 393 410.00 | 853 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 536.00 | 49 779.00 | 758.00 | 50 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 404 552.00 | 79 499 603.00 | 169 904 949.00 | 249 404 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 695.00 | 12 922.00 | 902 773.00 | 915 695.00 |
BZ Autres créances | 732 278.00 | | 732 278.00 | 732 278.00 |
CF Disponibilités | 260 225.00 | | 260 225.00 | 260 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 345.00 | 12 922.00 | 1 900 423.00 | 1 913 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 354 023.00 | 79 512 526.00 | 171 841 497.00 | 251 354 023.00 |
CU Autres participations | 248 500 000.00 | 78 989 718.00 | 169 510 282.00 | 248 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 211 780.00 | 42 211 780.00 | | 42 211 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 178.00 | 2 887 773.00 | | 4 221 178.00 |
DG Autres réserves | 42 259 032.00 | | | 42 259 032.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 849 182.00 | 68 624 030.00 | | 12 849 182.00 |
DL TOTAL (I) | 101 941 171.00 | 114 123 575.00 | | 101 941 171.00 |
DP Provisions pour risques | 418 977.00 | 227 615.00 | | 418 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 977.00 | 227 615.00 | | 418 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535.00 | 1 308.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 885.00 | 663 911.00 | | 1 151 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 688.00 | 156 830.00 | | 174 688.00 |
EA Autres dettes | 68 153 240.00 | 62 977 688.00 | | 68 153 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 481 349.00 | 63 799 737.00 | | 69 481 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 841 497.00 | 178 150 927.00 | | 171 841 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 357.00 | 209 862.00 | 821 219.00 | 611 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 357.00 | 209 862.00 | 821 219.00 | 611 357.00 |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 418 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 504 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 805 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 399 028.00 | 73 734 794.00 | | 18 399 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 847.00 | 5 110 764.00 | | 5 549 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 849 182.00 | 68 624 030.00 | | 12 849 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 383 042.00 | | 179 370.00 | 249 383 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 860.00 | 249 404 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 860.00 | 853 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 006.00 | | 179 370.00 | 832 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 500 500.00 | | | 248 500 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 217.00 | 162 669.00 | | 347 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 673.00 | 162 433.00 | | 297 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | 235.00 | | 49 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 615.00 | 191 362.00 | | 227 615.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 989 718.00 | 12 922.00 | | 78 989 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 217 333.00 | 204 284.00 | | 79 217 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 955.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 885.00 | 1 151 885.00 | | 1 151 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 915 695.00 | | | 915 695.00 |
VB T. V. A. | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
VC Groupe et associés | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 68 153 240.00 | 5 210 435.00 | 62 942 805.00 | 68 153 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 270.00 | | | 601 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 620.00 | 1 653 120.00 | 500.00 | 1 653 620.00 |
VW T.V.A. | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 481 349.00 | 6 538 544.00 | 62 942 805.00 | 69 481 349.00 |