| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 268.00 | 1 002 112.00 | 130 157.00 | 1 132 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 885.00 | 50 715.00 | 170.00 | 50 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 683 653.00 | 1 089 827.00 | 248 593 827.00 | 249 683 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 749.00 | | 304 749.00 | 304 749.00 |
BZ Autres créances | 56 477 834.00 | | 56 477 834.00 | 56 477 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 786 573.00 | | 56 786 573.00 | 56 786 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 470 227.00 | 1 089 827.00 | 305 380 400.00 | 306 470 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 248 500 000.00 | 37 000.00 | 248 463 000.00 | 248 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 211 780.00 | 42 211 780.00 | | 42 211 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 178.00 | 4 221 178.00 | | 4 221 178.00 |
DG Autres réserves | 195 418 616.00 | 176 258 524.00 | | 195 418 616.00 |
DH Report à nouveau | | -21 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 597 403.00 | 19 181 157.00 | | 22 597 403.00 |
DL TOTAL (I) | 264 848 976.00 | 242 251 573.00 | | 264 848 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602 396.00 | 1 215 003.00 | | 1 602 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 438.00 | 1 230 045.00 | | 1 617 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 942 805.00 | 43 519 016.00 | | 37 942 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 551.00 | 816 540.00 | | 815 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 629.00 | 145 086.00 | | 155 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 913 986.00 | 44 480 643.00 | | 38 913 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 380 400.00 | 287 962 261.00 | | 305 380 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 942 805.00 | | | 37 942 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 920.00 | 64 126.00 | 282 046.00 | 217 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 920.00 | 64 126.00 | 282 046.00 | 217 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 598 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 620 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 498 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 597 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 902 599.00 | 21 580 269.00 | | 23 902 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 197.00 | 2 399 111.00 | | 1 305 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 597 403.00 | 19 181 157.00 | | 22 597 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 675 733.00 | | 7 920.00 | 249 675 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 683 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 348.00 | | 7 920.00 | 1 124 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 500 500.00 | | | 248 500 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 488.00 | 60 339.00 | | 992 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 839.00 | 60 272.00 | -1.00 | 941 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 648.00 | 67.00 | | 50 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 045.00 | 387 393.00 | | 1 230 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 045.00 | 387 393.00 | | 1 267 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 551.00 | 815 551.00 | | 815 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 749.00 | 304 749.00 | | 304 749.00 |
VB T. V. A. | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VC Groupe et associés | 56 419 050.00 | 56 419 050.00 | | 56 419 050.00 |
VI Groupe et associés | 37 942 805.00 | 37 942 805.00 | | 37 942 805.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 787 073.00 | 56 787 073.00 | | 56 787 073.00 |
VW T.V.A. | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 913 986.00 | 38 913 986.00 | | 38 913 986.00 |