| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 446.00 | 625 714.00 | 264 732.00 | 890 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 536.00 | 49 982.00 | 555.00 | 50 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 441 482.00 | 40 189 055.00 | 209 252 427.00 | 249 441 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 107.00 | 14 601.00 | 682 505.00 | 697 107.00 |
BZ Autres créances | 5 826 688.00 | | 5 826 688.00 | 5 826 688.00 |
CF Disponibilités | 222 411.00 | | 222 411.00 | 222 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 867.00 | 14 601.00 | 6 737 266.00 | 6 751 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 193 350.00 | 40 203 656.00 | 215 989 693.00 | 256 193 350.00 |
CU Autres participations | 248 500 000.00 | 39 513 359.00 | 208 986 641.00 | 248 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 211 780.00 | 42 211 780.00 | | 42 211 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221 178.00 | 4 221 178.00 | | 4 221 178.00 |
DG Autres réserves | 55 108 213.00 | 42 259 032.00 | | 55 108 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 856 236.00 | 12 849 182.00 | | 49 856 236.00 |
DL TOTAL (I) | 151 797 408.00 | 101 941 171.00 | | 151 797 408.00 |
DP Provisions pour risques | 566 362.00 | 418 977.00 | | 566 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 362.00 | 418 977.00 | | 566 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | 1 535.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 353.00 | 1 151 885.00 | | 478 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 029.00 | 174 688.00 | | 194 029.00 |
EA Autres dettes | 62 949 473.00 | 68 153 240.00 | | 62 949 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 623 493.00 | 69 481 349.00 | | 63 623 493.00 |
ED (V) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 989 693.00 | 171 841 497.00 | | 215 989 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 419.00 | 145 203.00 | 553 622.00 | 408 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 419.00 | 145 203.00 | 553 622.00 | 408 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 511.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 694 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 476 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 175 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 481 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 856 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 765 529.00 | 18 399 028.00 | | 54 765 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 293.00 | 5 549 847.00 | | 4 909 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 856 236.00 | 12 849 182.00 | | 49 856 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 404 552.00 | | 36 930.00 | 249 404 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 441 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 516.00 | | 36 930.00 | 853 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 500 500.00 | | | 248 500 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 885.00 | 165 811.00 | | 509 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 106.00 | 165 608.00 | | 460 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 779.00 | 203.00 | | 49 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 977.00 | 183 511.00 | 36 126.00 | 418 977.00 |
6T Sur comptes clients | 12 922.00 | 1 679.00 | | 12 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 002 640.00 | 1 679.00 | 39 476 359.00 | 79 002 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 421 618.00 | 185 190.00 | 39 512 485.00 | 79 421 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 190.00 | 36 126.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 476 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 353.00 | 478 353.00 | | 478 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 697 107.00 | | | 697 107.00 |
VB T. V. A. | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 774 803.00 | | | 5 774 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 62 949 473.00 | 6 668.00 | 62 942 805.00 | 62 949 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 956.00 | 6 529 456.00 | 500.00 | 6 529 956.00 |
VW T.V.A. | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 623 493.00 | 680 688.00 | 62 942 805.00 | 63 623 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |